Specialist Back Office Trezorerie

4 days ago

Bucharest, Bucureşti, Romania Banca de Investitii si Dezvoltare Full time 40,000 - 60,000 per year

Angajăm:
Specialist Back Office Trezorerie și Piețe de Capital

Principale responsabilități:

  • Asigură administrarea zilnică a lichidității Băncii (necesar de atras, disponibil de fructificat, acordul pentru plăți de valoare mare);
  • Monitorizare adecvată a sumelor angajate în fondurile de participare regională și plătite BID, separat de alte resurse gestionate de aceasta;
  • Administrează disponibilitățile bănești în conturile NOSTRO deschise la băncile corespondente sau sisteme de decontare;
  • Asigură procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare efectuate pe piețele de capital și a evenimentelor corporative aferente;
  • Asigură fondurile aferente decontării tranzacțiilor pe piețe de capital;
  • Recepționarea confirmărilor de executare a ordinelor, extrase de cont și situația portofoliului în relația cu custodele, inclusiv reconcilierea poziției;
  • Asigură procesarea, înregistrarea contabilă și plățile aferente tranzacțiilor efectuate de către Direcția Trezorerie, inclusiv a celor legate de funcționarea fondurilor de participare regională;
  • Emite confirmările pentru tranzacțiile efectuate de Direcția Trezorerie și, respectiv, verifică corectitudinea confirmărilor primite de la contrapărți;
  • Înregistrează și procesează operațiunile aferente finanțărilor primite de bancă;
  • Elaborează rapoarte aferente operațiunilor de trezorerie, instrumente financiare, obligațiunilor emise;
  • Derulează/soluționează corespondența aferentă operațiunilor specifice cu BNR, bănci corespondente/contrapărți, intermediari ai pieței primare/secundare, societăți de servicii de investiții financiare etc.;
  • Inițiază și monitorizează transferurile aferente administrării fondurilor regionale prin conturile specifice, inclusiv granturi și rambursări;
  • Efectuează raportări specifice către Autoritatea de Management (date cumulative privind implementarea instrumentelor financiare).

Educație și experiență:

  • Studii superioare (în domeniul economic sau domenii conexe);
  • Experiență bancară/domeniul financiar, relevantă, minim 2 ani;
  • Utilizarea aplicațiilor software reglementate prin normele interne;
  • Capacitate de gestionare a proiectelor;
  • Cunoștințe de utilizare a platformelor Regis, Target, SaFIR.

  • Specialist Trezorerie Senior

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania E-INFRA Full time 40,000 - 60,000 per year

    E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani. Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, fiind, de asemenea, prezent si in domenii cheie ca productia de energie si energie verde, distributia de energie si gaze...

  • Specialist Trezorerie Senior

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania E-INFRA Full time 40,000 - 60,000 per year

    E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani. Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, fiind, de asemenea, prezent si in domenii cheie ca productia de energie si energie verde, distributia de energie si gaze...

  • Treasury Back Office Specialist

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania EDUROM Full time €104,000 - €130,878 per year

    We are looking for aTreasury Back Office Specialist/Product Analyst Specialist for one of our clients, a global leader in FinTech.This person will collaborate onproduct requirements, design, documentation, and risk mitigation. Participates in business case development, market research, and competitive analysis. Develops and translates business requirements...

  • Specialist Back Office – Research

    4 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania BCCH Auto Switzerland Full time 60,000 - 120,000 per year

    Despre companie:BCCH Auto Switzerland, ca brand al firmei BCCH Group Switzerland AG, este un dealer auto multi-marcă mașini noi și second-hand, care se concentrează în special pe segmentele de premium și luxury. Obiectivul companiei este de a deveni cel mai mare și mai important dealer auto de lux din România, având ca strategie de dezvoltare...

  • Back Office Specialist with German

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Coface Romania Full time €15,000 - €30,000 per year

    Full-timeDepartment: Operations - 017Contract type (job boards): Permanent contractCompany DescriptionCoface Bucharest Shared Services Center - a constantly growing team of young and enthusiastic experts, covers daily various processes and roles for Coface entities in several countries.We have multiple teams of specialists, speaking French, English, German,...

  • Back Office Specialist with German

    1 week ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Coface Full time 20,000 - 25,000 per year

    Coface Bucharest Shared Services Center - a constantly growing team of young and enthusiastic experts, covers daily various processes and roles for Coface entities in several countries.We have multiple teams of specialists, speaking French, English, German, Italian, Spanish and Romanian, responsible for running internal client operations at the highest...

  • Back Office

    2 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania DP World Full time €20,000 - €25,000 per year

    Job DescriptionDP World, the fast-growing transportation and logistics leader that currently manages more than 10% of world trade, is seeking an enthusiasticBack Office & Support Clerkto join our office inBucharest, Romania.This position gives you the opportunity to develop your skills in the freight forwarding operations and basic accounting areas, and we...

  • Accounts Payable Specialist Accounts Payable Specialist

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Nestle Operational Services Worldwide SA Full time 12,000 - 25,000 per year

    Suntem in cautarea unui coleg / unei colege pentru pozitia de AP Specialist. Aceasta persoana se va alatura echipei Nestlé si va fi responsabila de contabilitatea furnizorilor si activitate de control documente si verificare conturi contabile pentru deconturi angajati.Cum arata o zi obisnuita?Asiguri inchiderea corecta si la timp a facturilor...

  • Accounts Payable Specialist

    1 week ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Nestlé USA Full time 15,000 - 30,000 per year

    Suntem in cautarea unui coleg / unei colege pentru pozitia de AP Specialist. Aceasta persoana se va alatura echipei Nestlé si va fi responsabila de contabilitatea furnizorilor si activitate de control documente si verificare conturi contabile pentru deconturi angajati.Cum arata o zi obisnuita?Asiguri inchiderea corecta si la timp a facturilor...

  • Back Office Specialist with German

    5 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Coface Romania Full time 15,000 - 30,000 per year

    Full-timeDepartment: Operations - 017Contract type (job boards): Permanent contractCompany DescriptionAt Coface, we make trade happen everyday.Our 5,200 experts representing 80+ nationalities in 58 countries are united by a shared purpose: helping companies navigate through uncertainty by empowering them to make the right decisions and trade smarter in a...