Specialist Trezorerie Senior

11 hours ago

Bucharest, Bucureşti, Romania E-INFRA Full time 40,000 - 60,000 per year

E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani. Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, fiind, de asemenea, prezent si in domenii cheie ca productia de energie si energie verde, distributia de energie si gaze naturale sau telecomunicatii. Grupul reuneste activitatile Electrogrup, Nova Power&Gas, Netcity, Direct One si Wesee, companii active in domeniul proiectelor de infrastructura energetica si de telecomunicatii. Alaturi de acestea, E-INFRA s-a dezvoltat constant si numara astazi peste 1200 de angajati.

In momentul de fata cautam un Specialist Trezorerie care sa se alature companiei E-INFRA.

Responsabilitati

  • Gestionarea finantarilor: urmarirea si implementarea conditiilor contractuale (trageri, rambursari, revizuiri anuale), actualizarea documentatiei si relatia cu institutiile de credit
  • Monitorizarea convenantelor financiare si pregatirea raportarilor periodice aferente
  • Administrarea garantiilor si asigurarilor aferente contractelor de finantare, precum si a instrumentelor bancare (ex. scrisori de garantie bancara, acreditive)
  • Planificarea si executarea operatiunilor de trezorerie: realizarea platilor zilnice, optimizarea pozitiei de numerar si gestionarea relatiei cu bancile comerciale
  • Managementul incasarilor: urmarirea fluxurilor de numerar din vanzari, reconcilierea si coordonarea activitatilor de collection
  • Raportare: intocmirea si actualizarea rapoartelor periodice de trezorerie (cash-flow forecast, raportari zilnice/saptamanale/lunare)
  • Executarea operatiunilor de trezorerie (plati) in aplicatiile bancare, emitere si gestionare instrumente bancare; operare extrase de cont
  • Participarea activa in imbunatatirea proceselor interne de trezorerie si in proiecte transversale cu impact financiar

Cerinte

  • Experienta relevanta de minimum 3 ani in domeniul trezoreriei, cu focus pe gestionarea sistemelor si proceselor bancare
  • Cunostinte solide privind principiile de gestionare a numerarului si fluxurilor de numerar
  • Experienta in implementarea si administrarea finantarilor bancare (credite, linii de finantare, leasing etc.)
  • Familiaritate cu raportarile catre institutii financiare si monitorizarea indicatorilor financiari (covenants)
  • Abilitati de organizare si planificare – capacitate de a gestiona simultan mai multe proiecte si task-uri
  • Excelente abilitati de comunicare si colaborare cu echipe interne si institutii financiare
  • Atentie la detalii, rigurozitate si proactivitate in identificarea solutiilor

Beneficii

  • Schema de salarizare axata pe rasplatirea performantei
  • Suport pentru instruire si dezvoltare profesionala
  • Oportunitati de evolutie in cariera in interiorul companiei si in grupul de companii
  • Beneficii aditionale (tichete de masa)

Cb3s6ENOfw

  • Specialist Back Office Trezorerie

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Banca de Investitii si Dezvoltare Full time 40,000 - 60,000 per year

    Angajăm:Specialist Back Office Trezorerie și Piețe de CapitalPrincipale responsabilități:Asigură administrarea zilnică a lichidității Băncii (necesar de atras, disponibil de fructificat, acordul pentru plăți de valoare mare);Monitorizare adecvată a sumelor angajate în fondurile de participare regională și plătite BID, separat de alte...

  • Economist Senior

    11 hours ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Sanador Full time 30,000 - 40,000 per year

    Candidatul Ideal- Studii superioare economice finalizate;- Cunoștințe foarte bune de contabilitate financiară și de gestiune;- Cunoștințe foarte bune de ︅︋︋︂︋︌︁​︂︆︄︃​︁︁︌​︈︂︇︍​︈︆︅︊︄︈︌︊︂fiscalitate;- Experiență în domeniu minim 5 ani;- Foarte bune abilități de operare PC: Excel, Word,...

  • Head Financial Controller

    2 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania TEAMLAND ROMANIA Full time 90,000 - 120,000 per year

    Responsabilități principale:Conducere strategică & supervizareCoordonează și gestionează activitatea Șefului Departamentului Raportare, Șefului Departamentului Control Financiar și a Managerului de Lichidități, asigurând colaborarea și alinierea la obiectivele grupului.Definește și implementează cadre de guvernanță financiară pentru...

  • Senior specialist

    1 week ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Midis Group Full time 40,000 - 60,000 per year

    Date: Sep 22, 2025Location:Bucharest, ROCompany: Midis GroupReq ID: 2309Job TitleSenior Specialist - SalesJob ScopeWe're looking for a Sales Professional in IT&CDo you have a passion for sales and technology? Are you ready to bring your skills to the next level and grow with a performance-driven team? If yes, we want to meet youThe Senior Specialist - Sales...

  • Senior Payroll Specialist

    11 hours ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Temps HR Full time €30,000 - €60,000 per year

    Job OverviewWe are currently seeking a dynamic, highly motivated, and experienced individual for the position of Senior Payroll Specialist. The Senior Payroll Specialist will contribute to the shared processing of the full payroll cycle as well as payroll related accounting processing. This role is vital in ensuring payroll is processed timely and...

  • Senior Communications Specialist

    1 week ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Electromontaj S.A. Full time 30,000 - 60,000 per year

    Join Our Team as a Senior Communication SpecialistAre you a skilled communicator with a passion for storytelling and brand-building? We're seeking a dynamic Senior Communication Specialist to help amplify our message and strengthen our brand presence. If you're ready for a new challenge, we'd love to hear from youWhat we stand for:We believe in PEOPLE, we...

  • Senior Recruitment Specialist

    11 hours ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania EGT Romania Full time 30,000 - 60,000 per year

    Company DescriptionEGT Romania, established in 2005 as a subsidiary of Euro Games Technology (EGT), is one of the fastest-growing companies in the Romanian gaming industry. The company has built its success through high-quality products, operational excellence, and strong partnerships. It is a key player in the industry, offering a diverse portfolio...

  • Senior Biddable Media Specialist

    11 hours ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Performics Full time €40,000 - €80,000 per year

    Performics, the biddable media arm of Publicis Groupe, is seeking a highly organized and experiencedSenior Biddable Media Specialistto lead impactful, data-driven campaigns for one of our flagship clients. This role combines strategic thinking with hands-on execution, giving you the opportunity to shape media strategies, drive measurable growth, and...

  • Tax Senior Specialist

    1 week ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania eMAG Full time 30,000 - 60,000 per year

    We're always looking for the onestruly passionateabout their work. If you are amongst them, you can rest assured there is a place for you in eMAG. We've grown very fast and are determined to keep doing so. What brought us here is our desire for continuous evolution and practical results.More than 6000 colleagues are part ofeMAG Teams. We strongly believe in...

  • Senior HR Specialist

    11 hours ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Arrise Full time €30,000 - €60,000 per year

    Description Position at ARRISE ABOUT US ARRISE sets the benchmark for service delivery and excellence in the iGaming industry. Playing a key role in the success of its clients, which include Pragmatic Play, a brand relied upon by the world's biggest online casinos for its cutting-edge products, ARRISE helps to deliver exceptional gaming experiences to...