Specialist Trezorerie Senior

2 weeks ago

Bucharest, Bucureşti, Romania E-INFRA Full time 40,000 - 60,000 per year

E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani. Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, fiind, de asemenea, prezent si in domenii cheie ca productia de energie si energie verde, distributia de energie si gaze naturale sau telecomunicatii. Grupul reuneste activitatile Electrogrup, Nova Power&Gas, Netcity, Direct One si Wesee, companii active in domeniul proiectelor de infrastructura energetica si de telecomunicatii. Alaturi de acestea, E-INFRA s-a dezvoltat constant si numara astazi peste 1200 de angajati.

In momentul de fata cautam un Specialist Trezorerie care sa se alature companiei E-INFRA.

Responsabilitati

• Gestionarea finantarilor: urmarirea si implementarea conditiilor contractuale (trageri, rambursari, revizuiri anuale), actualizarea documentatiei si relatia cu institutiile de credit

• Monitorizarea convenantelor financiare si pregatirea raportarilor periodice aferente

• Administrarea garantiilor si asigurarilor aferente contractelor de finantare, precum si a instrumentelor bancare (ex. scrisori de garantie bancara, acreditive)

• Planificarea si executarea operatiunilor de trezorerie: realizarea platilor zilnice, optimizarea pozitiei de numerar si gestionarea relatiei cu bancile comerciale

• Managementul incasarilor: urmarirea fluxurilor de numerar din vanzari, reconcilierea si coordonarea activitatilor de collection

• Raportare: intocmirea si actualizarea rapoartelor periodice de trezorerie (cash-flow forecast, raportari zilnice/saptamanale/lunare)

• Executarea operatiunilor de trezorerie (plati) in aplicatiile bancare, emitere si gestionare instrumente bancare; operare extrase de cont

• Participarea activa in imbunatatirea proceselor interne de trezorerie si in proiecte transversale cu impact financiar

Cerinte

• Experienta relevanta de minimum 3 ani in domeniul trezoreriei, cu focus pe gestionarea sistemelor si proceselor bancare

• Cunostinte solide privind principiile de gestionare a numerarului si fluxurilor de numerar

• Experienta in implementarea si administrarea finantarilor bancare (credite, linii de finantare, leasing etc.)

• Familiaritate cu raportarile catre institutii financiare si monitorizarea indicatorilor financiari (covenants)

• Abilitati de organizare si planificare – capacitate de a gestiona simultan mai multe proiecte si task-uri

• Excelente abilitati de comunicare si colaborare cu echipe interne si institutii financiare

• Atentie la detalii, rigurozitate si proactivitate in identificarea solutiilor

Beneficii

• Schema de salarizare axata pe rasplatirea performantei

• Suport pentru instruire si dezvoltare profesionala

• Oportunitati de evolutie in cariera in interiorul companiei si in grupul de companii

• Beneficii aditionale (tichete de masa)

  • Specialist Trezorerie Senior

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania E-INFRA Full time 40,000 - 60,000 per year

    E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani. Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, fiind, de asemenea, prezent si in domenii cheie ca productia de energie si energie verde, distributia de energie si gaze...

  • Specialist Back Office Trezorerie

    4 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Banca de Investitii si Dezvoltare Full time 40,000 - 60,000 per year

    Angajăm:Specialist Back Office Trezorerie și Piețe de CapitalPrincipale responsabilități:Asigură administrarea zilnică a lichidității Băncii (necesar de atras, disponibil de fructificat, acordul pentru plăți de valoare mare);Monitorizare adecvată a sumelor angajate în fondurile de participare regională și plătite BID, separat de alte...

  • Accounts Payable Specialist Accounts Payable Specialist

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Nestle Operational Services Worldwide SA Full time 12,000 - 25,000 per year

    Suntem in cautarea unui coleg / unei colege pentru pozitia de AP Specialist. Aceasta persoana se va alatura echipei Nestlé si va fi responsabila de contabilitatea furnizorilor si activitate de control documente si verificare conturi contabile pentru deconturi angajati.Cum arata o zi obisnuita?Asiguri inchiderea corecta si la timp a facturilor...

  • Accounts Payable Specialist

    1 week ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Nestlé USA Full time 15,000 - 30,000 per year

    Suntem in cautarea unui coleg / unei colege pentru pozitia de AP Specialist. Aceasta persoana se va alatura echipei Nestlé si va fi responsabila de contabilitatea furnizorilor si activitate de control documente si verificare conturi contabile pentru deconturi angajati.Cum arata o zi obisnuita?Asiguri inchiderea corecta si la timp a facturilor...

  • Head Financial Controller

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania TEAMLAND ROMANIA Full time 90,000 - 120,000 per year

    Responsabilități principale:Conducere strategică & supervizareCoordonează și gestionează activitatea Șefului Departamentului Raportare, Șefului Departamentului Control Financiar și a Managerului de Lichidități, asigurând colaborarea și alinierea la obiectivele grupului.Definește și implementează cadre de guvernanță financiară pentru...

  • Senior Marketing Specialist

    7 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Premier Energy Romania Full time 40,000 - 80,000 per year

    We're Hiring: Senior Marketing SpecialistAre you a creative, smart, and autonomous marketer ready to take the lead in shaping a brand from scratch? Join our team and make a real impactWhat you'll doExpertise in End-to-End Strategy: Ability to develop, implement, and optimize complex marketing and commercial strategies, covering the entire funnel from...

  • Solution Advisor Senior Specialist

    1 week ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania SAP Full time €30,000 - €60,000 per year

    We help the world run betterAt SAP, we enable you to bring out your best. Our company culture is focused on collaboration and a shared passion to help the world run better. How? We focus every day on building the foundation for tomorrow and creating a workplace that embraces differences, values flexibility, and is aligned to our purpose-driven and...

  • Senior Talent Acquisition Specialist

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Wonderful Full time €90,000 - €120,000 per year

    DescriptionWonderful is transforming the way enterprises deliver customer support, blending cutting-edge AI with local market expertise. Backed by a record $34M pre-seed from Index, Bessemer, and Vine, we're scaling fast across Europe and beyond. Our AI agents are already live with enterprise clients intelecom, banking, and healthcare, helping organizations...

  • Senior MLOps Specialist

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania EasyDo Digital Technologies Full time €60,000 - €80,000 per year

    Company DescriptionEasyDo Digital Technologies offers a comprehensive suite of digital solutions for various industries, including museums, galleries, and large corporations. Their user-friendly platforms, EasyDo CMS, KeyPaaS, and EasyDo Events, integrate essential services such as content management, security access monitoring, e-commerce, newsletters,...

  • Senior Linux Technical Specialist

    7 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania SoftNice Full time €60,000 - €90,000 per year

    Job Title:Senior Linux Technical Specialist (L3)Location:Bucharest, RomaniaType:6-Month ContractWork Model:HybridAbout the Role:We are seeking aSenior Linux Technical Specialist (L3)to join our Operations Tower Linux Team based in Bucharest. The team consists of highly skilled professionals managing medium to complex customer environments. The ideal...