Coordonator Trezorerie

Noi credem în OAMENI, apreciem și respectăm fiecare contribuție, îmbrățișând, totodată, oportunitățile aduse de perspectivele diverse ale fiecăruia.
Succesul acestei companii se bazează pe cea mai valoroasă resursă a noastră – oamenii dedicați. Amprenta lor se regăsește în fiecare realizare și în fiecare pas înainte făcut în cei 75 de ani de existență. De aceea, continuăm să ne lăsăm inspirați de idealurile și ambițiile fiecărui coleg și avem încredere că viitorul nostru va fi la fel de promițător ca trecutul pe care îl sărbătorim.

Alătură-te echipei noastre în rolul de Coordonator Trezorerie Căutăm o persoană atentă la detalii și implicată, care să ofere suport și să coordoneze activitățile din zona de trezorerie.

Cerințe:

• Studii superioare în Contabilitate, Finanțe, Economie sau domenii conexe;
• Cunoașterea legislației contabile și fiscale din România;
• Experiență anterioară în contabilitate financiară și/sau trezorerie;
• Certificări relevante: expert contabil, contabil autorizat, CFA, ERP/trezorerie - reprezintă un avantaj.

Responsabilități:

• Verificarea tuturor operațiunilor de trezorerie (încasări, plăți, transferuri) efectuate de ceilalți colegi din echipă
• Asigurarea corectitudinii și completitudinii documentelor înainte ca plățile să fie efectuate
• Monitorizarea fluxului de numerar: verificarea disponibilității banilor în conturi și anticiparea sumelor care vor intra sau ieși, pentru a evita lipsa de lichidități
• Gestionarea relației cu băncile din punct de vedere informativ și strategic (nu operațional):
• Urmărirea instrumentelor bancare disponibile și utile pentru companie (depozite, linii de credit, scrisori de garanție, acreditive etc.)
• Propunerea plasării temporare a banilor (ex.: constituirea de depozite)
• Întocmirea rapoartelor financiare privind situația de trezorerie și transmiterea acestora managementului
• Coordonarea echipei de plăți: stabilirea plăților care trebuie efectuate, din ce conturi, în ce ordine și la ce termene.

Ce oferim?

• Contract pe perioadă nedeterminată;
• Asigurare privată de sănătate și de viață;
• Zile suplimentare în funcție de vechimea în muncă;
• Bonus pentru concediul de odihnă;
• Primă lunară de electricitate.

Locatie: Candiano Popescu, nr 1, Sector 4, Bucuresti.

Dacă acest rol ți se potrivește, aplică și hai să ne cunoaștem 

De asemenea, te invităm să vizitezi pentru a afla mai multe despre noi, proiectele noastre de anvergură și impactul pe care îl avem în industrie.