Economist Trezorerie

2 weeks ago

ClujNapoca, Cluj, Romania E-INFRA Full time 20,000 - 30,000 per year

ISSA Estate este un grup antreprenorial romanesc cu activitati in real estate, vinificatie & gastronomie (prin Crama La Salina si premiatele vinuri ISSA), ospitalitate premium (ISSA Resort) si centru de echitatie.
Diversitatea portofoliului nostru vine cu nevoia de a construi procese solide si eficiente, care sa sustina proiectele aflate in derulare si dezvoltarea sustenabila a grupului.

Responsabilitati
  • Planificarea si executarea operatiunilor de trezorerie: realizarea platilor, optimizarea pozitiei de numerar si gestionarea relatiei cu bancile comerciale
  • Monitorizarea si respectarea termenelor de plata
  • Centralizeaza si pregateste initierea platilor in baza documentelor justificative
  • Executarea operatiunilor de trezorerie (plati) in aplicatiile bancare, emitere si gestionare instrumente bancare, operare extrase de cont
  • Managementul incasarilor: urmarirea fluxurilor de numerar din vanzari, reconcilierea si coordonarea activitatilor de collection
  • Raportare: intocmirea si actualizarea rapoartelor periodice de trezorerie (zilnice/ saptamanale/ lunare)
  • Preia ordinele de deplasare/ Formulare de decont ale angajatilor, verifica existenta documentelor justificative si realizeaza operarea lor
  • Efectueaza operatiuni in registrul de casa

Cerinte
  • Studii superioare in domeniul financiar
  • Experienta relevanta de minimum 3 ani in domeniul trezoreriei
  • Cunostinte solide privind principiile de gestionare a numerarului si fluxurilor de numerar
  • Limba engleza la nivel mediu
  • Atentie la detalii, rigurozitate si proactivitate in identificarea solutiilor
  • Cunostinte avansate de MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, WinMentor

  • Economist Trezorerie

    2 weeks ago

    Cluj-Napoca, Cluj, Romania E-INFRA Full time 25,000 - 40,000 per year

    ISSA Estate este un grup antreprenorial romanesc cu activitati in real estate, vinificatie & gastronomie (prin Crama La Salina si premiatele vinuri ISSA), ospitalitate premium (ISSA Resort) si centru de echitatie.Diversitatea portofoliului nostru vine cu nevoia de a construi procese solide si eficiente, care sa sustina proiectele aflate in derulare si...